鄂爾多斯市XX新能源科技有限責(zé)任公司
鄂爾多斯市XX區(qū)新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)（三期）項(xiàng)目

可
行
性
研
究
報(bào)
告

二零二三年十二月
目 錄
一、概述 1
（一）項(xiàng)目概況 1
（二）項(xiàng)目單位概況 4
（三）編制依據(jù) 6
（四）主要結(jié)論和建議 7
二、項(xiàng)目建設(shè)背景、需求分析及產(chǎn)出方案 9
（一）項(xiàng)目建設(shè)背景 9
（二）規(guī)劃政策符合性 12
（三）項(xiàng)目建設(shè)必要性 17
（四）項(xiàng)目市場(chǎng)需求分析 21
三、項(xiàng)目選址與要素保障 32
（一）項(xiàng)目選址 32
（二）項(xiàng)目區(qū)域概況 32
（三）要素保障分析 33
四、項(xiàng)目建設(shè)方案 35
（一）工程建設(shè)方案 35
（二）設(shè)備方案 48
（三）建設(shè)管理方案 55
（四）項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理方案 57
五、項(xiàng)目投融資與財(cái)務(wù)方案 59
（一）投資估算 59
（二）盈利能力分析 62
（三）財(cái)務(wù)可持續(xù)性分析 64
六、項(xiàng)目影響效果分析 66
（一）經(jīng)濟(jì)影響分析 66
（二）社會(huì)影響分析 66
（三）生態(tài)環(huán)境影響分析 67
（四）資源和能源利用效果分析 67
七、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管控方案 70
（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià) 70
（二）風(fēng)險(xiǎn)管控方案 71
八、研究結(jié)論及建議 73
（一）主要研究結(jié)論 73
（二）問(wèn)題與建議 73
九、附表、附圖和附件 74
附表1 銷售收入預(yù)測(cè)表 74
附表2 總成本表 75
附表3 外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi)表 76
附表4 工資及福利表 77
附表5 利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表 78
附表6 資產(chǎn)負(fù)債表 79
附表7 資本金現(xiàn)金流量表 80
附表8 財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 81
附表9 項(xiàng)目投資現(xiàn)金量表 83
附表10 借款償還計(jì)劃表 85


一、概述
（一）項(xiàng)目概況
1.1項(xiàng)目名稱
鄂爾多斯市XX區(qū)新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)（三期）項(xiàng)目
1.2項(xiàng)目建設(shè)單位
鄂爾多斯市XX新能源科技有限責(zé)任公司
1.3項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)
新建項(xiàng)目
1.4項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)
本項(xiàng)目建設(shè)地址位于內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市XX區(qū)
1.5項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
報(bào)告編制人：8890（微）楊剛 工程師
1.6項(xiàng)目投資規(guī)模
本項(xiàng)目總投資為7911.00萬(wàn)元，其中，建安工程費(fèi)用為6897.72萬(wàn)元，其他費(fèi)用為566.08萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)373.34萬(wàn)元，建設(shè)期利息為73.87萬(wàn)元。
1.7項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容
本項(xiàng)目擬在鄂爾多斯市XX區(qū)區(qū)域內(nèi)投資建設(shè)58處充電站，376根充電樁，進(jìn)行城市清潔能源替代。
充電樁建設(shè)位置及數(shù)量明細(xì)
序號(hào) 部門 安裝位置 安裝數(shù)量（個(gè)） 備注
1 反恐怖和特巡警大隊(duì) 伊泰警務(wù)站 2
2 萬(wàn)達(dá)警務(wù)站 2
3 開遠(yuǎn)警務(wù)站 2
4 巴音孟克警務(wù)站 2
5 佳泰警務(wù)站 2
6 南湖警務(wù)站 2
7 歡樂(lè)谷警務(wù)站 2
8 萬(wàn)佳小學(xué)警務(wù)站 2
9 大隊(duì)院內(nèi) 11
10 06檢查站 1
11 04檢查站 1
12 02檢查站 1
13 交警大隊(duì) 109大隊(duì)院內(nèi) 1
14 大隊(duì)辦公樓 3
15 南線中隊(duì) 1
16 北線環(huán)城中隊(duì) 2
17 銅川車管所院內(nèi) 1
18 罕臺(tái)中隊(duì) 1
19 添漫梁中隊(duì) 1
20 分局 辦公樓后 5
21 天驕路派出所 門口出警車位 3
22 幸福街派出所 派出所門口 5
23 解放路派出所 門口及后院 5
24 公園路派出所 派出所院內(nèi) 5
25 工業(yè)街派出所 派出所門口 3
26 富興路派出所 派出所院內(nèi) 7
27 訶額倫派出所 派出所門口 3
28 泊江海派出所 派出所院內(nèi) 5
29 銅川派出所 派出所門口 5
30 罕臺(tái)派出所 派出所門口 5
31 裝備基地派出所 派出所院內(nèi) 5
32 綠動(dòng)集團(tuán) 白領(lǐng)瑞嘉 12
33 綠動(dòng)集團(tuán) 鐵西管委會(huì) 12
34 綠動(dòng)集團(tuán) 青銅器博物館 12
35 綠動(dòng)集團(tuán) 區(qū)黨政大樓 24
36 綠動(dòng)集團(tuán) 蒙醫(yī)院停車場(chǎng) 12
37 綠動(dòng)集團(tuán) 環(huán)衛(wèi)局 6
38 綠動(dòng)集團(tuán) 天驕路橋 5
39 綠動(dòng)集團(tuán) 城市管理局 12
40 綠動(dòng)集團(tuán) 天驕佳苑 12
41 綠動(dòng)集團(tuán) 傲城瓏園 12
42 綠動(dòng)集團(tuán) 億鴻國(guó)際 12
43 綠動(dòng)集團(tuán) 華研物流園區(qū) 20
44 綠動(dòng)集團(tuán) 萬(wàn)家惠（東） 20
45 綠動(dòng)集團(tuán) 宏業(yè)物流園區(qū) 20
46 綠動(dòng)集團(tuán) 全民健身中心 24
47 綠動(dòng)集團(tuán) 巴音門克辦事處 12
48 綠動(dòng)集團(tuán) 劉家渠充電站(擴(kuò)建) 4
49 綠動(dòng)集團(tuán) 納源煤礦充電站（擴(kuò)建） 6
50 綠動(dòng)集團(tuán) 訶額倫街道辦事處門前 5
51 綠動(dòng)集團(tuán) 林蔭街道辦事處后院 4
52 綠動(dòng)集團(tuán) 心腦血管醫(yī)院 6
53 綠動(dòng)集團(tuán) 工業(yè)街派出所門口 4
54 綠動(dòng)集團(tuán) 興勝街道辦事處門前 4
55 綠動(dòng)集團(tuán) 泊爾江海子鎮(zhèn)停車場(chǎng) 3
56 綠動(dòng)集團(tuán) 紡織街道辦事處門前 3
57 綠動(dòng)集團(tuán) 交通街道辦事處停車場(chǎng) 6
58 綠動(dòng)集團(tuán) 民族街道辦事處 8
合計(jì) 376
1.8項(xiàng)目資金來(lái)源
本項(xiàng)目總投資資金7911.00萬(wàn)元人民幣，資金來(lái)源為項(xiàng)目企業(yè)自籌資金2371.00萬(wàn)元，申請(qǐng)銀行D款5540.00萬(wàn)元。
1.9項(xiàng)目實(shí)施工期
本項(xiàng)目建設(shè)工期預(yù)計(jì)4個(gè)月（2023年11月1日-2024年2月1日）。
1.10主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位 數(shù)據(jù)和指標(biāo) 備注
一 主要指標(biāo)
1 項(xiàng)目總體安裝新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)量 根 376.00 58處
2 建成后年預(yù)計(jì)總體充電量 萬(wàn)度/年 2744.80
3 總投資資金，其中： 萬(wàn)元 7911.00
3.1 建安工程費(fèi) 萬(wàn)元 6897.72
3.2 其他費(fèi)用 萬(wàn)元 566.08
3.3 預(yù)備費(fèi)用 萬(wàn)元 373.34
3.4 建設(shè)期利息 萬(wàn)元 73.87
二 主要數(shù)據(jù)
1 正常運(yùn)營(yíng)年年銷售收入 萬(wàn)元 2744.80
2 年均銷售收入 萬(wàn)元 2471.12
3 年平均利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 690.54
4 年均凈利潤(rùn) 萬(wàn)元 517.90
5 年銷售稅金及附加 萬(wàn)元 10.12
6 年均增值稅 萬(wàn)元 101.18
7 年均所得稅 萬(wàn)元 172.63
8 項(xiàng)目定員 人 14
9 建設(shè)期 個(gè)月 4
三 主要評(píng)價(jià)指標(biāo)
1 項(xiàng)目投資利潤(rùn)率 % 8.73%
2 項(xiàng)目投資利稅率 % 10.14%
3 稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 3.55%
4 稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 6.43%
5 稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=3%) 萬(wàn)元 266.36
6 稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=3%) 萬(wàn)元 1,724.50
7 投資回收期(稅后)含建設(shè)期 年 15.28
8 投資回收期(稅前)含建設(shè)期 年 11.46
9 盈虧平衡點(diǎn) % 73.77%

（二）項(xiàng)目單位概況
鄂爾多斯市XX新能源科技有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“XX新能源”）
（三）編制依據(jù)
1.《人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》；
2.《內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》；
3.《能源技術(shù)革命創(chuàng)新行動(dòng)計(jì)劃（2016-2030年）》；
4.《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》；
5.《關(guān)于全面深入推進(jìn)綠色交通發(fā)展的意見》；
6.《國(guó)家發(fā)展改革委等部門關(guān)于進(jìn)一步提升電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)保障能力的實(shí)施意見》；
7.《關(guān)于進(jìn)一步構(gòu)建充電基礎(chǔ)設(shè)施體系的指導(dǎo)意見》；
8.《內(nèi)蒙古自治區(qū)碳達(dá)峰實(shí)施方案》；
9.《內(nèi)蒙古自治區(qū)加快充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)實(shí)施方案（2021—2025年）》；
10.《內(nèi)蒙古自治區(qū)推進(jìn)城鎮(zhèn)新能源汽車充電設(shè)施建設(shè)六條政策措施》；
11.《內(nèi)蒙古自治區(qū)“十四五”能源發(fā)展規(guī)劃》；
12.《內(nèi)蒙古自治區(qū)“十四五”節(jié)能減排綜合工作實(shí)施方案》；
13.《鄂爾多斯市創(chuàng)家建設(shè)示范規(guī)劃（2021-2035年）》；
14.《鄂爾多斯市“十四五”能源綜合發(fā)展規(guī)劃》；
15.《鄂爾多斯市綜合交通運(yùn)輸“十四五”和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)規(guī)劃》；
16.《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)及使用手冊(cè)》（第三版）；
17.《現(xiàn)代財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》；
18.項(xiàng)目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關(guān)資料及相關(guān)數(shù)據(jù)；
19.國(guó)家公布的相關(guān)設(shè)備及施工標(biāo)準(zhǔn)。
（四）主要結(jié)論和建議
隨著中國(guó)“碳達(dá)峰、碳中和”發(fā)展目標(biāo)的提出，新能源汽車快速增長(zhǎng)，給充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)帶來(lái)需求。新能源汽車充電樁基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)被中央納入“新基建”七大領(lǐng)域之一，這為促進(jìn)全國(guó)各地充電樁市場(chǎng)發(fā)展帶來(lái)政策機(jī)遇。本項(xiàng)目研究“鄂爾多斯市XX區(qū)新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)（三期）項(xiàng)目”的設(shè)計(jì)與實(shí)施，項(xiàng)目的建設(shè)將充分依托內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市區(qū)位優(yōu)勢(shì)及資源優(yōu)勢(shì)，利用企業(yè)現(xiàn)有人才資源、技術(shù)資源、經(jīng)驗(yàn)積累等，立足XX區(qū)，發(fā)展清潔能源替代，為鄂爾多斯市乃至內(nèi)蒙古自治區(qū)綠色低碳經(jīng)濟(jì)的發(fā)展做出有力貢獻(xiàn)。本次項(xiàng)目的實(shí)施符合我國(guó)、內(nèi)蒙古自治區(qū)相關(guān)文件精神，符合我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)。項(xiàng)目將帶動(dòng)當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)，增加當(dāng)?shù)乩?，帶?dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展。項(xiàng)目建設(shè)還將形成產(chǎn)業(yè)集群，拉大產(chǎn)業(yè)鏈條，對(duì)內(nèi)蒙古自治區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到很大的促進(jìn)作用。因此，本項(xiàng)目的建設(shè)不僅會(huì)給項(xiàng)目企業(yè)帶來(lái)很好的經(jīng)濟(jì)效益，還具有很強(qiáng)的社會(huì)效益。
建議本次項(xiàng)目可行性研究報(bào)告被批復(fù)后，應(yīng)抓緊進(jìn)行項(xiàng)目后期建設(shè)及規(guī)劃設(shè)計(jì)工作，以的理念，搞好項(xiàng)目投資、場(chǎng)地租賃、技術(shù)開發(fā)、設(shè)備采購(gòu)等事宜。準(zhǔn)備好充足的資金加快項(xiàng)目進(jìn)度，以時(shí)間爭(zhēng)效益，盡快組織實(shí)施。

二、項(xiàng)目建設(shè)背景、需求分析及產(chǎn)出方案
（一）項(xiàng)目建設(shè)背景
?黨的二報(bào)告指出，要加快發(fā)展方式綠色轉(zhuǎn)型，發(fā)展綠色低碳產(chǎn)業(yè)。各地各行業(yè)緊扣碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)任務(wù)，促進(jìn)發(fā)展方式的降耗升級(jí)，積極營(yíng)造節(jié)能降碳濃厚氛圍，加快促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型。我國(guó)向國(guó)際社會(huì)作出承諾，“2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和”，實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)，不是別人讓我們做，而是我們自己要做，堅(jiān)持綠色發(fā)展是必由之路，要在推進(jìn)全面綠色轉(zhuǎn)型中實(shí)現(xiàn)新突破。對(duì)于任何一個(gè)城市，“雙碳”帶來(lái)的影響不可估量，誰(shuí)先人一步，誰(shuí)就是新賽道上的領(lǐng)跑者，就有可能在新一輪區(qū)域經(jīng)濟(jì)版圖重構(gòu)中、乘勢(shì)崛起。制造業(yè)是生產(chǎn)碳排放的重要領(lǐng)域之一，對(duì)于傳統(tǒng)制造業(yè)城市，加快發(fā)展方式綠色轉(zhuǎn)型是實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的必由之路。
本報(bào)告有中投信德楊剛1860，，0728，890（微）工程師編制，請(qǐng)勿復(fù)制。更多案例參考或報(bào)告的定制詢楊剛本人。